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りそなアジアハイイールド債券ファンド米

45312145:JP
8,747.00
JPY
24.00
0.27%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,496.00 - 9,002.00
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
8,771.00
52週レンジ
8,496.00 - 9,002.00
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
8,747
資産総額 (百万 JPY) ( 05/12/2021)
132.000
設定日
05/23/2014
直近配当額 ( 05/10/2021)
40
直近配当利回り(税込)
5.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
124.95 千 99.14 百万 55.14
100.53 千 73.40 百万 40.83
185.90 1.86 百万 1.04
企業概要
りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド 米ドルコース/損保ジャパンは日本籍の追 加型投資信託です。主として「Nikko AM Asia Limited Investment Series-Nikko AMアジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(クラス5)」、「Lion Global Asian High Yield Bond Fund -Lion Global Investors アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(ク ラス5)」および「マネープールマザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、インカ ムゲインの確保と信託財産の成長を目指します。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com