金利上昇対応型グローバルハイイールド

45312144:JP
9,073.0
JPY
15.0
0.17%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,034.0 - 10,131.0
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-1.82%
前日終値
9,058.0
52週レンジ
8,034.0 - 10,131.0
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
9,073
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
50.000
設定日
04/28/2014
直近配当額 ( 11/21/2016)
50
直近配当利回り(税込)
6.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.69 千 53.52 百万 94.72
39.60 563.00 千 1.00
企業概要
金利上昇対応型グローバル・ハイ・イールドファンド 円ヘッジなしコース/損保ジャパ ンは日本籍の追加型投資信託です。主として「UBP OPPORTUNITIES SICAV-SIF - Global High Yield Strategy Fund JPY Hedged Share class」および「損保ジャパン日本債券マザーファンド」の投資信託証券に投資を行い、ハイ・イールド・クレジット・インデックス及び残存期間の短い米国、ユーロ参加国の国債を実質的な主要対象とし、金利変動の影響を抑えながら、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目指します。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com