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スイスグローバルリーダーファンド/SNAM

45312117:JP
11,202.00
JPY
206.00
1.81%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,011.00 - 11,522.00
1年トータルリターン
22.86%
年初来リターン
7.10%
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前日終値
11,408.00
52週レンジ
10,011.00 - 11,522.00
1年トータルリターン
23.79%
年初来リターン
7.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
11,202
資産総額 (十億 JPY) ( 05/12/2021)
14.264
設定日
07/29/2011
直近配当額 ( 03/04/2021)
300
直近配当利回り(税込)
10.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
384.21 千 12.08 十億 99.48
企業概要
運用方針:スイス株式マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 投資制限:外貨建資産への実質割合には制限を設けません。              分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:7/29/2011 - 6/6/2016  決算日:3,6,9,12月5日  受託銀行 :みずほ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com