損保ジャパンTCWMBSオープンDC年金B

45312059:JP
12,956.0
JPY
24.0
0.18%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
11,597.0 - 13,935.0
1年トータルリターン
-7.03%
年初来リターン
-4.88%
前日終値
12,980.0
52週レンジ
11,597.0 - 13,935.0
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
12,956
資産総額 (百万 JPY) ( 12/08/2016)
118.000
設定日
09/26/2005
直近配当額 ( 11/08/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.26%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.88 千 136.21 百万 99.07
企業概要
愛称:こむぎ畑(DC年金) 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、米国ドル建てモーゲージ証券(MBS)に投資し、 リーマン・ブラザーズMBSインデックスを中長期的に上回る投資成果を目指します。AA格 以上の証券に投資し、ポートフォリオの平均格付けはAAAを維持します。 投資制限:株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位               信託期間:無期限 決算日:11月8日      受託銀行:みずほ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com