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損保ジャパンSRIオープン

45312053:JP
11,105.00
JPY
59.00
0.53%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,140.00 - 11,477.00
1年トータルリターン
31.54%
年初来リターン
10.71%
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前日終値
11,046.00
52週レンジ
8,140.00 - 11,477.00
1年トータルリターン
36.31%
年初来リターン
10.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
11,105
資産総額 (百万 JPY) ( 05/07/2021)
940.000
設定日
03/25/2005
直近配当額 ( 12/08/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.93 千 905.97 百万 99.23
企業概要
愛称:未来のちから 運用方針:マザーファンドを通じ、主にわが国の株式を主要投資対象として信託財産の中 長期的に着実な成長を図ることを目的に、積極的な運用を行うことを基本とします。日 本の株式を主な投資対象とし、TOPIXを上回る運用成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への実質投資割合は、 信託財産の純資産総額の30%以内とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。      信託期間:無期限 決算日:12月8日     受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com