損保ジャパン日本株ファンド

4531199A:JP
11,560.0
JPY
134.0
1.17%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,626.0 - 11,560.0
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
2.16%
前日終値
11,426.0
52週レンジ
8,626.0 - 11,560.0
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
2.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
11,560
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
4.088
設定日
10/20/1999
直近配当額 ( 07/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
220.47 千 3.39 十億 99.11
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の株式に分散投資します。銘柄選定に あたっては売買流動性、信用リスク、事業内容等を選考基準に絞り込み、各種分析から 投資価値(理論的株価)を算出し、割安度の高い銘柄を中心に、業種ウェイトとリスク分 析を加味してポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産 の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万円以上1円単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com