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損保ジャパン日本株オープン

45311987:JP
11,565.00
JPY
180.00
1.53%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,579.00 - 12,198.00
1年トータルリターン
28.67%
年初来リターン
12.79%
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前日終値
11,745.00
52週レンジ
8,579.00 - 12,198.00
1年トータルリターン
28.07%
年初来リターン
12.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
11,565
資産総額 (百万 JPY) ( 05/12/2021)
411.000
設定日
07/31/1998
直近配当額 ( 07/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.96 千 358.32 百万 99.05
企業概要
愛称:むぎわら帽子 運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、日本の株式に投資し、東証株価指数(TOPIX) を上回る投資成果を目指します。日経300株価指数の構成銘柄をベースに全市場、店頭 登録銘柄の合計約3,500銘柄の中から選定した銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は、取得 時において純資産の10%以下とします。 分配:分配金額は、基準価額の水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口単位/1万円以上1円単位(一般コース) 信託期間:無期限 決算日:7月15日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com