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リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジあり

45311184:JP
11,449.00
JPY
10.00
0.09%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,465.00 - 11,561.00
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
11,459.00
52週レンジ
10,465.00 - 11,561.00
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
11,449
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
586.000
設定日
04/20/2018
直近配当額 ( 03/16/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.41 千 518.29 百万 96.79
企業概要
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコースは日本籍の追加型投資信託です。リアル・アセット債券マザーファンド受益証券を通じて、主として世界各国(日本を含む)のリアル・アセット企業の発行する債券等に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保をはかるとともに、中長期的な信託財産の成長を目指します。リアル・アセット企業とは、長期にわたり、継続して安定したキャッシュフローを生成する資産を、保有している企業をいいます。実質組入外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com