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アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジな

45311177:JP
10,240.00
JPY
31.00
0.30%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,806.00 - 10,778.00
1年トータルリターン
30.48%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
10,271.00
52週レンジ
7,806.00 - 10,778.00
1年トータルリターン
30.03%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
ASEAN Countries
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ASEAN Countries
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
10,240
資産総額 (百万 JPY) ( 05/13/2021)
340.000
設定日
07/28/2017
直近配当額 ( 06/23/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.75 千 424.41 百万 99.20
企業概要
アセアン・オーナーズ・ファンド(為替ヘッジなし)は日本籍の追加型投資信託です。アセアン・オーナーズ・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてアセアン諸国の企業の株式投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。なお、アセアン諸国での事業構成比率の高い、アセアン諸国以外の企業も実質的な投資対象とする場合があります。相対的に高い経済成長が期待されるアセアン諸国の「オーナー企業」にフォーカスし、創業から成長・拡大・安定等の「企業の成長ステージ」の特性を総合的に勘案して銘柄選別を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com