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日本金融ハイブリッド証券オープン(年

45311166:JP
11,213.00
JPY
5.00
0.04%
更新日時 6:07 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,736.00 - 11,464.00
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
-2.15%
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前日終値
11,208.00
52週レンジ
10,736.00 - 11,464.00
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
-2.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
11,213
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
741.000
設定日
06/30/2016
直近配当額 ( 06/15/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.06 千 819.07 百万 97.33
企業概要
日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコースは日本籍の追加型投資信託です。日本金融ハイブリッド証券マザーファンド受益証券を通じて、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。ただし、流動性や価格水準等の市場環境、ならびにファンドのキャッシュマネジメント等を勘案し、一時的に普通社債や国債、短期金融商品等に投資する場合があります。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行います。実質組入外貨建資産については、原則として日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com