りそなスイスグローバルリーダーファンド/S

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10,616.0
JPY
23.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/07/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,993.0 - 10,775.0
1年トータルリターン
24.74%
年初来リターン
17.91%
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前日終値
10,593.0
52週レンジ
7,993.0 - 10,775.0
1年トータルリターン
24.91%
年初来リターン
17.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/27/2017)
10,616
資産総額 (十億 JPY) ( 07/27/2017)
8.048
設定日
08/22/2014
直近配当額 ( 06/13/2017)
150
直近配当利回り(税込)
5.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.68%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.95 千 1.31 十億 13.64
153.33 千 1.23 十億 12.88
152.08 千 1.21 十億 12.67
9.49 千 509.66 百万 5.32
45.47 千 491.13 百万 5.13
251.82 千 481.98 百万 5.04
185.18 千 452.67 百万 4.73
8.66 千 393.32 百万 4.11
6.97 千 322.00 百万 3.36
11.31 千 268.76 百万 2.81
企業概要
りそなスイス・グローバル・リーダー・ファンド/NKSJは日本籍の追加型投資信託です。 ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエーにスイス株式等の運用指図に関する権限を委託し、スイス株式を主要対象として、信託財産の成長を目指します。主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com