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日本金融ハイブリッド証券オープン毎

45311138:JP
9,727.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 21:13 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,677.00 - 10,127.00
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
9,731.00
52週レンジ
9,677.00 - 10,127.00
1年トータルリターン
4.30%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
9,727
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
3.365
設定日
08/29/2013
直近配当額 ( 04/14/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
212.61 千 3.48 十億 96.33