ジャパンバンクハイブリッド証券ファンド

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10,473.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,471.0 - 10,639.0
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
10,475.0
52週レンジ
10,471.0 - 10,639.0
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10,473
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
1.144
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 12/14/2016)
40
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%
企業概要
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長を目的とします。主に日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)を主要投資対象とします。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com