ジャパンバンクハイブリッド証券ファンド

45311127:JP
10,512.0
JPY
7.0
0.07%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,491.0 - 10,684.0
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.06%
前日終値
10,505.0
52週レンジ
10,491.0 - 10,684.0
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,512
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.151
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 09/14/2016)
40
直近配当利回り(税込)
1.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%
企業概要
ジャパン・バンク・ハイブリッド証券ファンド(限定追加型/繰上償還条件付)2012-07は日本籍の追加型証券投資信託です。信託財産の成長を目的とします。主に日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)を主要投資対象とします。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com