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アジアハイイールド債券ファンド毎月分配

45311121:JP
6,397.00
JPY
3.00
0.05%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,271.00 - 6,595.00
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
6,400.00
52週レンジ
6,271.00 - 6,595.00
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
6,397
資産総額 (百万 JPY) ( 05/12/2021)
750.000
設定日
01/25/2012
直近配当額 ( 05/10/2021)
30
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄