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アジアハイイールド債券ファンド毎月分配

4531111B:JP
4,105.00
JPY
28.00
0.68%
更新日時 20:55 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,627.00 - 4,169.00
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
5.08%
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前日終値
4,133.00
52週レンジ
3,627.00 - 4,169.00
1年トータルリターン
29.31%
年初来リターン
5.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
4,105
資産総額 (百万 JPY) ( 05/10/2021)
287.000
設定日
11/14/2011
直近配当額 ( 04/12/2021)
40
直近配当利回り(税込)
11.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:日本を除くアジア(オセアニアを含む)のハイイールド債券(BB格以下)を実質的な主要投資対象とし、インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。原則としてブラジルレアル、トルコリラ、南アフリカランド、インドルピー、インドネシアルピア、オーストラリアドルの6通貨で為替ヘッジを行います。   投資制限:外貨建資産への実質割合には制限を設けません。              分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:11/14/2011 - 8/10/2016  決算日:毎月10日  受託銀行 :りそな銀行 受渡日:8営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com