人民元建て債券ファンド/SNAM

45311117:JP
8,770.0
JPY
25.0
0.29%
更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,111.0 - 9,271.0
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-2.37%
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前日終値
8,745.0
52週レンジ
8,111.0 - 9,271.0
1年トータルリターン
-4.23%
年初来リターン
-2.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
8,770
資産総額 (百万 JPY) ( 03/27/2017)
221.000
設定日
07/28/2011
直近配当額 ( 03/06/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.28 千 359.56 百万 94.89
271.60 3.87 百万 1.02
企業概要
運用方針:中国本土以外で発行・流通している人民元建て債券等への投資を行い、信託財産の成長を目指します。また、「損保ジャパン日本債券マザーファンド」への投資も行います。 投資制限:外貨建資産への実質割合には制限を設けません。         分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:7/28/2011 - 6/6/2016  決算日:3,6,9,12月5日  受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:8営業日 目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com