イオン好配当グリーンバランスオープン/SNA

45311084:JP
10,722.0
JPY
91.0
0.84%
更新日時 7:59 JST 2017/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,891.0 - 11,019.0
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
10,813.0
52週レンジ
8,891.0 - 11,019.0
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2017)
10,722
資産総額 (百万 JPY) ( 01/16/2017)
465.000
設定日
04/18/2008
直近配当額 ( 01/11/2017)
30
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.27%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
愛称:みどりのふたば 運用方針:信託財産の中長期的に着実な成長を図ることを目的に、マザーファンドの受益 証券への投資を通じて、日本の株式および日本を除く世界各国の公社債に投資します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は、制限を設けません。 分配:利子等収入と売買益より基準価額水準等を勘案して決定します。 自動再投資。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月11日   信託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com