トルコ株式オープン/SNAM

45311065:JP
6,745.0
JPY
141.0
2.14%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,245.0 - 8,894.0
1年トータルリターン
-17.30%
年初来リターン
-16.01%
前日終値
6,604.0
52週レンジ
6,245.0 - 8,894.0
1年トータルリターン
-19.89%
年初来リターン
-16.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
6,745
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
4.365
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 01/25/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
企業概要
愛称:メルハバ 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、トルコ株式(DR (預託証券) を含 みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的に運用を行 います。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して 銘柄選別を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、制限を設けません。 分配:利子等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:5/31/2006 ~ 1/25/2016 決算日:1月25日    受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com