トルコ株式オープン/SNAM

45311065:JP
7,004.00
JPY
57.00
0.81%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,942.00 - 9,353.00
1年トータルリターン
-10.49%
年初来リターン
-22.75%
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前日終値
7,061.00
52週レンジ
6,942.00 - 9,353.00
1年トータルリターン
-11.53%
年初来リターン
-22.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
7,004
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
4.088
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 01/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
322.77 千 5.32 十億 97.86
企業概要
愛称:メルハバ 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、トルコ株式(DR (預託証券) を含 みます。)を主要投資対象とし、信託財産の中長期的成長を目指して、積極的に運用を行 います。株式への投資にあたっては、収益性、成長性、安定性などを総合的に勘案して 銘柄選別を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 は、制限を設けません。 分配:利子等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:5/31/2006 ~ 1/25/2016 決算日:1月25日    受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com