損保ジャパン拡大中国株投信

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12,535.0
JPY
38.0
0.30%
更新日時 6:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,792.0 - 12,594.0
1年トータルリターン
33.94%
年初来リターン
17.50%
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前日終値
12,573.0
52週レンジ
8,792.0 - 12,594.0
1年トータルリターン
35.26%
年初来リターン
17.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
12,535
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2017)
1.921
設定日
03/22/2005
直近配当額 ( 10/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 1.87 十億 99.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通して、S&Pグレーター・チャイナ・ALL-STARS インデックス(中国本土、香港及び台湾を含む地域において事業の過半を展開する企業 または当該地域から利益の過半を得ている企業で、中国、香港、台湾、シンガポール、 米国等に上場している企業の株式で構成されます。)に含まれる企業の株式への投資を 行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月31日 受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com