スターマンスリープラス/SNAM

45311039:JP
8,423.0
JPY
37.0
0.44%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,343.0 - 8,940.0
1年トータルリターン
-3.83%
年初来リターン
-2.65%
前日終値
8,386.0
52週レンジ
7,343.0 - 8,940.0
1年トータルリターン
-4.59%
年初来リターン
-2.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,423
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
169.000
設定日
09/18/2003
直近配当額 ( 12/02/2016)
20
直近配当利回り(税込)
2.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、米国ドル建て住宅ローン債券担保証券(モ ーゲージ債)および日本の株式を主要投資対象とし、リーマン・ブラザーズMBSインデッ クス(円ベース)80%と東証株価指数(TOPIX)20%の合成インデックスを上回る収益率の 獲得およびリスクの分散を図ることを目指します。 投資制限:株式への投資割合は、取得時において純資産総額の70%未満とします。 分配:利子、配当収入と売買益等から、基準価額水準、市場動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1万口単位(一般)      信託期間:無期限 決算日:毎月2日     受託銀行:みずほ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com