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バークレイズ社債/インカム戦略ファンド20

4521219C:JP
9,861.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 21:07 JST 2021/05/11
商品分類
UIT
52週レンジ
8,983.00 - 9,917.00
1年トータルリターン
9.55%
年初来リターン
0.55%
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前日終値
9,868.00
52週レンジ
8,983.00 - 9,917.00
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
0.55%
商品分類
UIT
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
9,861
資産総額 (百万 JPY) ( 05/11/2021)
942.000
設定日
12/30/2019
直近配当額 ( 12/28/2020)
40
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
バークレイズ社債/インカム戦略ファンド2019-12は日本籍の単位型投資信託です。バークレイズ・バンク・ピーエルシーが発行する円建債券を主要投資対象とし、設定日から約7年後の満期償還時の当ファンドの償還価額について、元本確保を目指します 。 円建債券の組入比率は高位を保つことを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として円建債券の銘柄入替えは行いません。円建債券の発行体が債務不履行等となった場合、円建債券が組み入れるCDS取引の参照銘柄に経営破綻や債務不履行等の クレジットイベントが発生した場合等は、円建債券の資金化を行い繰上償還します。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com