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東洋・中国A株ファンド「創新」2020-

45211201:JP
18,010.00
JPY
442.00
2.40%
更新日時 6:08 JST 2021/05/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10,493.00 - 20,842.00
1年トータルリターン
69.43%
年初来リターン
6.61%
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前日終値
18,452.00
52週レンジ
10,493.00 - 20,842.00
1年トータルリターン
79.16%
年初来リターン
6.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
18,452
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
3.831
設定日
01/31/2020
直近配当額 ( 07/27/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-
企業概要
東洋・中国A株ファンド「創新」2020-01は日本籍の単位型投資信託です。この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的とします。主として「United China A-Shares Innovation Fund」および「マネー・ポートフォリオ・マザーファンド」の投資信託証 券に投資を行い、信託財産の成長を目指します。原則として、「United China A-Shares Innovation Fund」投資信託証券への投資比率は高位を維持することを基本とします。委 託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券のいずれかが存続しないこととなった場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com