日豪金融機関証券ファンド201402/

45211142:JP
10,054.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 6:59 JST 2017/08/19
商品分類
UIT
52週レンジ
10,054.00 - 10,112.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
10,055.00
52週レンジ
10,054.00 - 10,112.00
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
UIT
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
10,054
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.305
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 06/14/2017)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 608.10 百万 42.39
4.50 千 521.81 百万 36.37
2.50 千 288.22 百万 20.09
0.00 1.00 0.00
企業概要
日豪金融機関証券ファンド2014-02/NKSJは日本籍の単位型投資信託です。日本および豪州の大手金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。投資対象とするハイブリッド証券は、信託期間満了前に次回の繰上償還可能日を迎える銘柄を中心とします。組入外貨建資産については、原則として日本円へ為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクを低減する運用を行います。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com