日本金融ハイブリッド証券ファンド繰

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10,666.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2017/01/21
商品分類
UIT
52週レンジ
10,623.0 - 10,779.0
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
10,663.0
52週レンジ
10,623.0 - 10,779.0
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
10,666
資産総額 (百万 JPY) ( 01/20/2017)
300.000
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 12/14/2016)
40
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%
企業概要
日本金融ハイブリッド証券ファンド(繰上償還条件付)2012-07/損保ジャパン日本興亜は日本籍の単位型証券投 資信託です。信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う ことを基本とします。 日本の金融機関グループが発行した外貨建てのハイブリッド証券を主要投資対象とします。
住所
Sompo Japan Nipponkoa Asset Manageme
nt Co.
Kyoritsu Nihonbashi Building 2-16
Nihonbashi 2-chome,Chuo-ku
Tokyo 103-0027,Japan
電話番号
+81-3-5290-3400
Webサイト
www.sjnk-am.com