日本金融ハイブリッド証券ファンド繰

45211128:JP
Liquidated
45211128:JP 清算済
JPY
商品分類
UIT
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商品分類
UIT
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 JPY) ( 02/10/2017)
300.000
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 02/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 千 119.14 百万 37.57
700.00 108.12 百万 34.09
300.00 36.80 百万 11.60
200.00 21.25 百万 6.70
0.00 1.00 0.00