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VI Rookie Bond Balanced Inve

4493056:KS
1,005.70
KRW
0.53
0.05%
更新日時 17:15 JST 2021/05/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
993.99 - 1,051.36
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
1,005.17
52週レンジ
993.99 - 1,051.36
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
1,005.7
資産総額 (十億 KRW) ( 05/10/2021)
3.426
設定日
06/01/2005
直近配当額 ( 03/31/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sung-Jin Ko
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 1.03 十億 0.00
1.00 百万 1.02 十億 0.00
300.00 千 303.59 百万 0.00
200.00 千 201.33 百万 0.00
441.00 17.55 百万 0.00
482.00 15.59 百万 0.00
504.00 11.77 百万 0.00
422.00 10.76 百万 0.00
144.00 10.07 百万 0.00
23.00 9.35 百万 0.00
企業概要
VI Rookie Bond Balanced Investment Trust 5 is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains from exceeding the benchmark index. The Fund invests at least 40% of its total assets in bonds domiciled in Korea.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com