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HI Rookie Bond Balanced Inve

4493056:KS
989.47
KRW
0.30
0.03%
更新日時 17:25 JST 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
981.62 - 1,027.23
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
989.77
52週レンジ
981.62 - 1,027.23
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
989.47
資産総額 (十億 KRW) ( 12/09/2019)
5.044
設定日
06/01/2005
直近配当額 ( 04/01/2019)
27.42
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
Sung-Jin Ko
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 1.51 十億 30.00
1.00 百万 1.02 十億 20.27
500.00 千 511.23 百万 10.15
500.00 千 502.29 百万 9.97
200.00 千 206.99 百万 4.11
5.07 千 81.90 百万 1.63
819.00 29.20 百万 0.58
1.51 千 27.99 百万 0.56
2.68 千 24.50 百万 0.49
1.51 千 23.54 百万 0.47
企業概要
HI Rookie Bond Balanced Investment Trust 5 is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains from exceeding the benchmark index. The Fund invests at least 40% of its total assets in bonds domiciled in Korea.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com