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IBK Grand Prix Government an

4472656:KS
1,023.87
KRW
0.07
0.01%
更新日時 17:18 JST 2021/05/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,020.41 - 1,048.70
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,023.94
52週レンジ
1,020.41 - 1,048.70
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
1,023.87
資産総額 (十億 KRW) ( 05/10/2021)
65.188
設定日
01/17/2005
直近配当額 ( 01/18/2021)
21.64
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
Chi-Young Yoo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.58 百万 70.07 十億 99.78
企業概要
IBK Grand Prix Government and Agency Securities Investment Trust (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to prioritize the stability of customer's asset. The Fund invests 70% or more in government and agency bonds, 30% or less in CPs and ABSs respectively, and 15% or less in bond-linked on-exchange derivatives.
住所
IBK Asset Management Co., Ltd.
Samsung Fire Insurance Bldg 7F
Euljiro 1-ga 87, Jung Gu
Seoul, 100-782
Korea
電話番号
82-2-727-8800
Webサイト
www.ibksgam.co.kr