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VI Good Choice Securities Fe

4466028:KS
1,205.65
KRW
0.07
0.01%
更新日時 17:12 JST 2021/05/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,194.42 - 1,237.96
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
1,205.58
52週レンジ
1,194.42 - 1,237.96
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
1,205.65
資産総額 (十億 KRW) ( 05/13/2021)
8.957
設定日
11/24/2004
直近配当額 ( 11/24/2020)
42.97
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
Lee Seok-Won
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.37 百万 9.72 十億 100.00
企業概要
VI Good Choice Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond) is an open-end fund incorporated in South Korea. The objective of the Fund is to achieve returns based upon government and agency bonds through investment in undervalued bonds. The Fund invests 60% or more in bonds, 40% or less in ABSs and CPs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com