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HI Happiness Equity Investme

4462886:KS
1,082.86
KRW
10.31
0.96%
更新日時 15:59 JST 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,000.84 - 1,153.64
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
6.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,072.55
52週レンジ
1,000.84 - 1,153.64
1年トータルリターン
4.92%
年初来リターン
6.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1,082.86
資産総額 (十億 KRW) ( 12/13/2019)
16.519
設定日
10/28/2004
直近配当額 ( 10/27/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lee Seok-Won
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.03 千 2.80 十億 17.23
6.23 千 512.02 百万 3.15
13.89 千 489.62 百万 3.02
106.09 千 378.23 百万 2.33
35.40 千 368.13 百万 2.27
6.10 千 353.13 百万 2.17
1.17 千 350.71 百万 2.16
13.92 千 340.32 百万 2.10
12.24 千 337.82 百万 2.08
2.11 千 328.54 百万 2.02
企業概要
HI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com