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VI Happiness Equity Investme

4462886:KS
1,795.66
KRW
10.19
0.57%
更新日時 17:15 JST 2021/05/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
993.36 - 1,812.17
1年トータルリターン
82.72%
年初来リターン
13.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,785.47
52週レンジ
993.36 - 1,812.17
1年トータルリターン
84.12%
年初来リターン
13.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 05/10/2021)
1,795.66
資産総額 (十億 KRW) ( 05/10/2021)
20.390
設定日
10/28/2004
直近配当額 ( 10/28/2020)
21.75
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
Lee Seok-Won
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.03 千 4.02 十億 0.00
15.67 千 872.87 百万 0.00
7.12 千 872.08 百万 0.00
699.00 640.98 百万 0.00
2.40 千 549.60 百万 0.00
1.04 千 459.52 百万 0.00
6.16 千 450.59 百万 0.00
1.38 千 438.79 百万 0.00
12.06 千 393.73 百万 0.00
24.39 千 371.95 百万 0.00
企業概要
VI Happiness Equity Investment Trust 1 is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by managing a portfolio, which includes stocks with stability and growth potential. The Fund invests 60% or more in stocks, 40% or less in bonds, CPs, and ABSs respectively, and 50% or less in Repos.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com