BNPパリバブラジル株式オープン

44313088:JP
6,136.0
JPY
2.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,437.0 - 6,396.0
1年トータルリターン
31.28%
年初来リターン
39.04%
前日終値
6,138.0
52週レンジ
3,437.0 - 6,396.0
1年トータルリターン
31.65%
年初来リターン
39.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
6,136
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
433.000
設定日
08/15/2008
直近配当額 ( 07/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.81 千 501.67 百万 99.04
企業概要
運用方針: BNPパリバ・ブラジル株式オープンマザーファンド受益証券への投資を通 じて、主として、ブラジル連邦共和国内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株式(ADR(米国預託証書)、GDR(グローバル預託証書)等を含みます。)等に実質的に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は、行ないません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。        信託期間:無期限 決算日:1,7月20日     受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目        
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800