AAAソブリンファンド/BNPP

4431298C:JP
5,200.00
JPY
7.00
0.13%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,104.00 - 5,803.00
1年トータルリターン
-4.42%
年初来リターン
-6.17%
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前日終値
5,207.00
52週レンジ
5,104.00 - 5,803.00
1年トータルリターン
-4.34%
年初来リターン
-6.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
5,200
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2018)
495.000
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 05/16/2018)
10
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.85 千 415.00 百万 72.82
890.00 79.59 百万 13.97
800.00 70.39 百万 12.35
0.00 1.00 0.00
企業概要
運用方針:世界主要国のソブリン債券(投資適格債)に分散投資し、リスク分散を図ったう えで、長期的に安定した収益と信託財産の成長を目指します。外貨建資産について、 原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は信託財産の純資 産総額の10%以下とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月16日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800