AAAソブリンファンド/BNPP

4431298C:JP
5,697.0
JPY
2.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,476.0 - 6,093.0
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-1.92%
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前日終値
5,695.0
52週レンジ
5,476.0 - 6,093.0
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
-1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
5,697
資産総額 (百万 JPY) ( 05/26/2017)
667.000
設定日
12/01/1998
直近配当額 ( 05/16/2017)
30
直近配当利回り(税込)
6.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
運用方針:世界主要国のソブリン債券(投資適格債)に分散投資し、リスク分散を図ったう えで、長期的に安定した収益と信託財産の成長を目指します。外貨建資産について、 原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。株式への投資は信託財産の純資 産総額の10%以下とします。 分配:配当等収益及び売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月16日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800