フォルティス中国環境関連株式投信マネ

4431209C:JP
10,023.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/07/2016)
15.000
設定日
12/18/2009
52週レンジ
10,023.0 - 10,032.0
前日終値
10,023.0
52週レンジ
10,023.0 - 10,032.0
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.09%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/07/2016)
15.000
設定日
12/18/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 千 13.54 百万 99.06
企業概要
運用方針:フォルティス・マネー・マザーファンドを通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券などに投資します。安定した収益の確保を図ることを目的に運用を行います。        投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位 :1万口以上1万口単位(一般コース)                   信託期間:12/18/2009 - 11/29/2019                        決算日:12月10日 受託銀行 :野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800