Skip to content

BNPパリバブラジルファンド株式型

4431207B:JP
5,503.00
JPY
19.00
0.34%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,520.00 - 5,627.00
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
18.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,522.00
52週レンジ
4,520.00 - 5,627.00
1年トータルリターン
18.75%
年初来リターン
18.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
5,503
資産総額 (十億 JPY) ( 12/11/2019)
8.280
設定日
11/16/2007
直近配当額 ( 11/11/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.31 百万 7.99 十億 98.34
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として、ブラジル連邦共和国国 内に本社を置く企業、もしくはブラジル国内にて主に事業活動を営む企業が発行する株 式等に実質的に投資を行い、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行います。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配方針:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:5,11月10日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800