BNPパリバ欧州高配当成長株式ファ

44312071:JP
4,860.0
JPY
77.0
1.61%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,997.0 - 5,681.0
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
-10.60%
前日終値
4,783.0
52週レンジ
3,997.0 - 5,681.0
1年トータルリターン
-12.36%
年初来リターン
-10.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
4,860
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
1.752
設定日
01/30/2007
直近配当額 ( 11/10/2016)
10
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.12 千 1.83 十億 99.07
企業概要
愛称:ドリーム パスポート 運用方針:マザーファンド受益証券への投資を通じて、主に欧州主要国の株式へ投資を行 うことにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に は制限を設けません。 分配方針:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:毎月10日     受託銀行:住友信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800