欧州債券通貨分散型ﾌｧﾝﾄﾞ毎月
44312058:JP
5,967.00
JPY
77.00
1.31%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,575.00 - 5,984.00
1年トータルリターン
3.40%
年初来リターン
5.67%
前日終値
5,890.00
52週レンジ
5,575.00 - 5,984.00
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
5,967
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
790.000
設定日
08/31/2005
直近配当額 ( 11/15/2019)
10
直近配当利回り（税込）
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AZ297676:COR | 200.00 | 25.10 百万 | 3.05 |
| AZ855587:COR | 200.00 | 21.16 百万 | 2.57 |
| LW437573:COR | 170.00 | 20.96 百万 | 2.55 |
| EK380360:COR | 150.00 | 20.00 百万 | 2.43 |
| UV853118:COR | 150.00 | 19.63 百万 | 2.39 |
| EK351503:COR | 150.00 | 19.20 百万 | 2.34 |
| QZ004238:COR | 150.00 | 18.16 百万 | 2.21 |
| QZ515948:COR | 100.00 | 13.99 百万 | 1.70 |
| EC318981:COR | 100.00 | 13.77 百万 | 1.68 |
| AM040502:COR | 100.00 | 13.75 百万 | 1.67 |
企業概要
愛称：横綱 運用方針：主として欧州債券市場で発行されるユーロ建ての社債、企業の信用力を担保と した資産担保証券、変動利付債、インフレリンク債等の債券に分散投資し、安定的なイ ンカム収入の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として運用を行ないます。外貨建 資産への投資にあたっては、原則として対円での為替ヘッジは行ないません。 投資制限：株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下としま す。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 分配方針：利子･配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位：30万口以上1万口単位 信託期間：無期限 決算日：毎月15日 受託銀行：住友信託銀行 受渡日：5営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management JapanGranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800 Webサイト
www.bnpparibas-ip.jp