Skip to content

北欧ハイイールド債券オープン為替ヘッジ

44311149:JP
5,777.00
JPY
11.00
0.19%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,763.00 - 6,498.00
1年トータルリターン
-4.83%
年初来リターン
-4.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,766.00
52週レンジ
5,763.00 - 6,498.00
1年トータルリターン
-4.96%
年初来リターン
-4.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
5,777
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2019)
322.000
設定日
09/08/2014
直近配当額 ( 09/17/2019)
140
直近配当利回り(税込)
9.69%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
577.21 千 340.75 百万 97.37
12.00 119.00 千 0.03
企業概要
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース/BNPパリバは日本籍の追加型投資信託です。「BNPパリバ・ケイマン・インベストメント・ファンズ・エスピーシー-ノルディック・ハイ・イールド・ボンド・インベストメント・ファンド・セグリゲイテッド・ポートフォリオ クラスA」と「BNPパリバ日本短期債券ファンド(適格機関投資家 限定)」への投資を通じて、投資信託証券への投資を通じて、主として、北欧市場で発行もしくは取引されるハイイールド債券、または北欧の企業が発行するハイイールド債券に実質的に投資を行います。
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800