Skip to content

BNPパリバアジアボンドファンド為替ヘッ

44311126:JP
8,016.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,994.00 - 8,924.00
1年トータルリターン
3.95%
年初来リターン
5.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,017.00
52週レンジ
7,994.00 - 8,924.00
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
5.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
8,016
資産総額 (百万 JPY) ( 12/11/2019)
188.000
設定日
06/20/2012
直近配当額 ( 11/25/2019)
97
直近配当利回り(税込)
14.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄