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BNPパリバアジアボンドファンド

44311123:JP
7,656.7
JPY
0.3
0.00%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,577.00 - 7,829.00
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.62%
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前日終値
7,657.00
52週レンジ
7,577.00 - 7,829.00
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
4.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
7,656.69
資産総額 (百万 JPY) ( 12/13/2019)
274.000
設定日
03/26/2012
直近配当額 ( 11/25/2019)
25
直近配当利回り(税込)
3.92%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

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