Skip to content

フォルティス中国環境関連株式投信/B

4431109C:JP
14,691.4
JPY
0.6
0.00%
更新日時 2019/11/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,538.00 - 15,900.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14,692.00
52週レンジ
13,538.00 - 15,900.00
1年トータルリターン
-1.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/29/2019)
14,691.35
資産総額 (十億 JPY) ( 11/29/2019)
1.465
設定日
12/18/2009
直近配当額 ( 11/29/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.10 千 1.59 十億 98.35
22.54 224.00 千 0.01
企業概要
運用方針:FORTIS FLEXI III Equity Greater China Environmentalを通じて、主に環境 関連セクターの中国企業の株式等に投資します。安定した収益の確保と信託財産の中長 期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(一般コース)                   信託期間:12/18/2009 - 11/29/2019                       決算日:12月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800