中国プラスA株ファンド/BNPP

44311097:JP
21,875.0
JPY
211.0
0.97%
更新日時 7:59 JST 2017/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,918.0 - 21,875.0
1年トータルリターン
72.87%
年初来リターン
7.74%
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前日終値
21,664.0
52週レンジ
12,918.0 - 21,875.0
1年トータルリターン
70.57%
年初来リターン
7.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
21,875
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2017)
558.000
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 06/20/2016)
1,000
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.83%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.41 千 486.51 百万 93.56
0.00 0.00 2.09
企業概要
愛称:加油 (ジャー・ヨウ) 運用方針:当ファンドは高い経済成長を遂げてきた中国において、大規模な景気刺激策を 通じて外需から内需主導の経済成長に産業構造の変革を遂げていく中、積極的に内需関 連をビジネス機会として捉える中国企業を主な投資対象とするファンド・オブ・ファンズです。 投資対象:フォルティス フレキシーIII エクイティ グレーターチャイナ 申し込み単位:申込コースにより異なります。        信託期間:7/31/2009-10/31/2018 決算日:6月20日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800