日興フォルティス中国A株ファンド/BNPP

44311096:JP
16,366.0
JPY
335.0
2.09%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,613.0 - 17,035.0
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
14.15%
前日終値
16,031.0
52週レンジ
10,613.0 - 17,035.0
1年トータルリターン
19.51%
年初来リターン
14.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
16,366
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
4.127
設定日
06/19/2009
直近配当額 ( 06/10/2016)
1,000
直近配当利回り(税込)
6.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.56 千 3.74 十億 97.83
企業概要
愛称:万里 運用方針:主として、投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の中 長期的な成長を目指して運用を行います。主要投資対象の投資信託証券は世界経済を牽 引する役割を担う中国経済の発展に関連して成長が期待できる中国企業の人民元建て株 式(中国A株)を実質的な投資対象とします。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。株式への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:06/19/2009 - 05/30/2019 決算日:6月10日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:7営業日目 
住所
BNP Paribas Asset Management Japan
GranTokyo North Tower
1-9-1 Marunouchi Chiyoda-ku
Tokyo
電話番号
81-3-6377-2800