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CJ Whole Family Long-Term Ho

4361203:KS
1,041.68
KRW
0.19
0.02%
更新日時 15:59 JST 2019/12/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,015.64 - 1,054.02
1年トータルリターン
3.07%
年初来リターン
2.83%
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前日終値
1,041.49
52週レンジ
1,015.64 - 1,054.02
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
2.83%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
1,041.68
資産総額 (千 KRW) ( 12/13/2019)
103.205
設定日
02/11/2003
直近配当額 ( 02/11/2019)
15.31
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Jo Ju-Hyeon
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.27%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.30 118.42 千 99.23
企業概要
CJ Whole Family Long-Term Housing Plan Bond Fund is an open-end fund incorporated in Korea. The Fund's objective is to achieve stable capital margin by investing in bonds dominated in Korea. The Fund invests at least 60% of its total assets in domestic bonds, and 40% or less in liquid assets and beneficiary certificates.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com