True Value Equity Investment

4346250:KS
1,222.19
KRW
5.67
0.47%
更新日時 17:29 JST 2018/01/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,008.53 - 1,217.78
1年トータルリターン
21.02%
年初来リターン
3.38%
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前日終値
1,216.52
52週レンジ
1,008.53 - 1,217.78
1年トータルリターン
19.61%
年初来リターン
3.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1,222.19
資産総額 (十億 KRW) ( 01/17/2018)
1.442
設定日
06/17/2002
直近配当額 ( 06/19/2017)
1.69
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
YOUNG-JU IM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.67%
経費率
1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 1.34 十億 90.13
135.37 千 146.72 百万 9.87
企業概要
True Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve capital gains corresponding to security price increase by investing in stocks, bonds, and derivatives. The Fund invests 60% or more in stocks, 35% or less in bonds, 40% or less in CPs, and 10% or less in ABSs.
住所
Eugene Asset Management
Eugene Securities Bldg 7F
Yeoido Dong 23-9, Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-710
Korea
電話番号
82-2-2129-3300
Webサイト
www.hitmc.co.kr