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VI Portfolio Index Securitie

4329283:KS
1,678.05
KRW
13.09
0.79%
更新日時 17:25 JST 2021/06/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,025.11 - 1,692.47
1年トータルリターン
56.73%
年初来リターン
13.79%
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前日終値
1,664.96
52週レンジ
1,025.11 - 1,692.47
1年トータルリターン
53.00%
年初来リターン
13.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
1,678.05
資産総額 (百万 KRW) ( 06/14/2021)
569.524
設定日
10/08/2001
直近配当額 ( 10/08/2020)
10.7
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
Jae-Sung Park
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
393.35 千 666.46 百万 100.00
企業概要
VI Portfolio Index Securities Feeder Investment Trust1(Equity-Derivatives)is an open-end fund incorporated in Korea. The Fund's objective is to achieve capital gains by investing 100% or less in VI Portfolio Index Securities Master Investment Trust(Equity-Derivatives).
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com