HI Smile Pension Government

4314756:KS
992.47
KRW
0.45
0.05%
更新日時 17:13 JST 2016/12/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
989.48 - 1,025.93
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.09%
前日終値
992.02
52週レンジ
989.48 - 1,025.93
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
South Korea
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
992.47
資産総額 (十億 KRW) ( 12/08/2016)
3.145
設定日
02/05/2001
直近配当額 ( 02/05/2016)
26.16
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
LEE SEOK-WON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.13 百万 3.19 十億 99.37
企業概要
HI Smile Pension Government and Agency Bond Investment Trust is an open-end fund incorporated in Korea. The objective of the Fund is to achieve returns by investing primarily in bonds. The Fund invests 60% or more in bonds and bond derivatives.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com