ピクテ日本厳選株アルファプラス米ドルコ

42313139:JP
15,582.00
JPY
120.00
0.78%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,318.00 - 15,582.00
1年トータルリターン
35.11%
年初来リターン
7.12%
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前日終値
15,462.00
52週レンジ
11,318.00 - 15,582.00
1年トータルリターン
38.04%
年初来リターン
7.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
15,582
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
4.000
設定日
09/30/2013
直近配当額 ( 07/18/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ADRIAN HICKEY
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.00 3.13 百万 90.28
10.00 164.00 千 4.73