ピクテ円インカムセレクトファンド1年決算型

4231213C:JP
10,794.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,545.00 - 10,858.00
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
10,795.00
52週レンジ
10,545.00 - 10,858.00
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
0.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10,794
資産総額 (百万 JPY) ( 11/17/2017)
13.000
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 12/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.80 12.10 百万 97.37