ピクテ円インカムセレクトファンド1年決算型

4231213C:JP
10,724.00
JPY
9.00
0.08%
更新日時 2018/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,545.00 - 10,860.00
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
10,733.00
52週レンジ
10,545.00 - 10,860.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
10,724
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2018)
10.000
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( 12/11/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.93%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.80 12.10 百万 97.37