ピクテ資源国ソブリンファンド1年決算

42312139:JP
9,133.0
JPY
66.0
0.72%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8,513.0 - 9,531.0
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-0.75%
前日終値
9,199.0
52週レンジ
8,513.0 - 9,531.0
1年トータルリターン
-4.36%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
9,133
資産総額 (百万 JPY) ( 12/05/2016)
297.000
設定日
09/13/2013
直近配当額 ( 12/15/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
71.00 千 275.40 百万 98.61
22.00 2.28 百万 0.82
企業概要
ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型)は、日本籍の追加型証券投資信託です。投資形態ファンド・オブ・ファンズであり、投資信託証券への投資を通じて、主に資源 国の現地通貨建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資します 。尚、特定の国や 通貨に集中せず、分散投資します。 原則と して円・米ドル・ユーロ を除く現地通貨建 てとしますが、補助的に円 ・米ドル・ユーロ建てのソブリン債券等に投資する場合があ ります。当ファンドは年1回決算、信託期間は無期限です。                                
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp