ピクテプライムインカムコレクションヘッジ70資

42312132:JP
11,404.00
JPY
17.00
0.15%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,697.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
11,421.00
52週レンジ
10,697.00 - 11,468.00
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
11,404
資産総額 (百万 JPY) ( 01/22/2018)
23.000
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 08/21/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 千 15.48 百万 69.35
1.72 千 6.61 百万 29.61