ピクテユーロ最高格付国債インカムファンド

42312036:JP
5,775.0
JPY
72.0
1.26%
更新日時 7:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,408.0 - 6,471.0
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-5.44%
前日終値
5,703.0
52週レンジ
5,408.0 - 6,471.0
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
5,775
資産総額 (十億 JPY) ( 12/06/2016)
12.292
設定日
06/20/2003
直近配当額 ( 11/10/2016)
10
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
MICKAEL BENHAIM
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
723.97 千 13.85 十億 99.38
企業概要
愛称:ユーロ・セレクト・インカム 運用方針:マザーファンドへの投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国 の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指します。その格付が最高格付 でなくなった場合でもファンドの流動性と分散の確保を目的として投資することもあり ます。原則として為替ヘッジを行ないません。 投資制限:株式への投資は転換転換、新株予約権の行使による取得に限り、純資産の30% 以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益及び売買損益等から基準価額水準、市場動向等を勘案して決定します。申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月10日   受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp