ピクテグローバルインカム株式ファンド毎月

42311113:JP
7,691.0
JPY
27.0
0.35%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,506.0 - 8,797.0
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
-0.57%
前日終値
7,664.0
52週レンジ
7,506.0 - 8,797.0
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
7,691
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.616
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 11/10/2016)
50
直近配当利回り(税込)
7.80%
ファンドマネージャ
BRUNO LIPPENS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
運用方針:主に投資信託証券への投資を通じて、高配当利回りの世界の公益株に投資を行 い、安定的かつより優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用 を行います。公益企業には電力・ガス・水道に加え、電話・通信・運輸・廃棄物処理・ 石油供給等の企業も含まれます。 対円で為替ヘッジを行いません。 投資制限:投資信託証券への投資割合には制限を設けません。投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行いません。外国為替の予約取引は、外貨建資産のヘッジを行う場合に限定します。   分配:配当等収益と売買益、評価益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により定められます。 信託期間:3/25/2011 - 無期限 決算日:毎月10日    受託銀行:野村信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Pictet Asset Management (Japan) Ltd.
Kishimoto Building 7F
2-2-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku Tokyo 100-0005
電話番号
81-3-3212-3411
Webサイト
www.pictet.co.jp